首源亞洲優質債券基金第一類股 (美元-累積)

最新淨值

19.2103

0.0461

2026/07/10

基金資料基金持股淨值走勢銷售據點

基金成立日期	2003-05-01
級別成立日期	2003-07-14
基金類型	債券型
基金規模	1,134.6 百萬美元 (最後更新日期: 2026/05/31)
註冊地	愛爾蘭
風險收益等級 *	RR3
計價幣別	美元
投資地區	亞洲
基金經理人
管理費	1.00%
保管機構	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
ISIN Code	IE0032834990
Bloomberg Ticker	FSTAQBI ID
收益分配	累積型：收益反映於淨值，不另分配
產品特色	聚焦財務體質佳的亞洲債券分散投資亞洲各國投資等級債券，平均信評為BBB+
得獎紀錄	第九屆《指標》台灣年度基金大獎 - 最佳基金公司大獎(同級最佳亞洲固定收益) 2024《指標》新加坡年度基金大獎 - 最佳基金公司大獎(傑出表現亞洲固定收益) 2024理柏台灣基金獎 - 亞太區強勢貨幣債券(三年期)
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