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首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積)

最新淨值
19.3588
0.0163
2025/12/05

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2025/12/05 19.3588
2025/12/04 19.3751
2025/12/03 19.3673
2025/12/02 19.3515
2025/12/01 19.3952
2025/11/28 19.4262
2025/11/27 19.4156
2025/11/26 19.4049
2025/11/25 19.3922
2025/11/24 19.3693
日期 淨值
2025/11/21 19.3516
2025/11/20 19.31
2025/11/19 19.3246
2025/11/18 19.3434
2025/11/17 19.3423
2025/11/14 19.3493
2025/11/13 19.398
2025/11/12 19.3878
2025/11/11 19.3599
2025/11/10 19.3465
日期 淨值
2025/11/07 19.3605
2025/11/06 19.3372
2025/11/05 19.3752
2025/11/04 19.3698
2025/11/03 19.3844
2025/10/31 19.3688
2025/10/30 19.3969
2025/10/29 19.4994
2025/10/28 19.5066
2025/10/24 19.4463