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首源亞洲優質債券基金 第一類股 (美元-累積)

最新淨值
18.8138
0.0596
2026/10/15

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2026/10/15 18.8138
2026/10/14 18.7542
2026/10/13 18.752
2026/10/12 18.718
2026/10/09 18.7118
2026/10/08 18.6518
2026/10/07 18.6528
2026/10/06 18.6605
2026/10/05 18.6693
2026/10/02 18.7073
日期 淨值
2026/10/01 18.6597
2026/09/30 18.7209
2026/09/29 18.7222
2026/09/28 18.7771
2026/09/25 18.7803
2026/09/24 18.8347
2026/09/23 18.972
2026/09/22 18.984
2026/09/21 18.9489
2026/09/18 18.9659
日期 淨值
2026/09/17 18.9132
2026/09/16 18.9086
2026/09/15 18.9146
2026/09/14 18.9509
2026/09/11 18.9811
2026/09/10 19.0785
2026/09/09 19.1061
2026/09/08 19.1423
2026/09/07 19.1383
2026/09/04 19.1059