| 基金名稱 | 計價幣別 | 最新淨值(日期) | 較前一日 | 前三個交易日淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 摩根士丹利歐洲機會基金 A (歐元) | EUR |
44.33
2024/04/25
|
3.25 %
|
45.82
2024/04/24
46.06
2024/04/23
45.37
2024/04/22
|
| 摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) | USD |
52.91
2024/04/25
|
3.25 %
|
54.69
2024/04/24
54.97
2024/04/23
54.15
2024/04/22
|
| 摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) | USD |
53.04
2024/04/25
|
4.21 %
|
55.37
2024/04/24
54.66
2024/04/23
53.38
2024/04/22
|
| 摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) | EUR |
23.53
2024/04/25
|
4.23 %
|
24.57
2024/04/24
24.25
2024/04/23
23.69
2024/04/22
|
| 摩根士丹利美國增長基金 A (美元) | USD |
145.03
2024/04/25
|
3.97 %
|
151.02
2024/04/24
149.17
2024/04/23
145.33
2024/04/22
|
| 摩根士丹利美國優勢基金 A (美元) | USD |
105.08
2024/04/25
|
3.21 %
|
108.56
2024/04/24
107.34
2024/04/23
105.14
2024/04/22
|
| 摩根士丹利環球機會基金 A (美元) | USD |
120.96
2024/04/25
|
3.59 %
|
125.47
2024/04/24
125.1
2024/04/23
122.61
2024/04/22
|
| 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) | EUR |
96.37
2024/04/25
|
3.61 %
|
99.98
2024/04/24
99.69
2024/04/23
97.71
2024/04/22
|
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | USD |
204.76
2024/04/25
|
1.34 %
|
207.54
2024/04/24
207.29
2024/04/23
204.44
2024/04/22
|
| 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) | USD |
38.99
2024/04/25
|
1.12 %
|
39.43
2024/04/24
39.15
2024/04/23
38.61
2024/04/22
|
| 摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) | EUR |
31.73
2024/04/25
|
1.15 %
|
32.1
2024/04/24
31.86
2024/04/23
31.43
2024/04/22
|
| 摩根士丹利亞洲永續股票基金 A (美元) | USD |
62.77
2024/04/25
|
0.59 %
|
63.14
2024/04/24
62.2
2024/04/23
61.53
2024/04/22
|
| 摩根士丹利印度股票基金 A (美元) | USD |
64.9
2024/04/25
|
0.57 %
|
64.53
2024/04/24
64.38
2024/04/23
64.17
2024/04/22
|
| 摩根士丹利新一代新興市場基金 A (美元) | USD |
83.76
2024/04/25
|
0.72 %
|
84.37
2024/04/24
83.26
2024/04/23
82.63
2024/04/22
|
| 摩根士丹利新一代新興市場基金 A (歐元) | EUR |
78.28
2024/04/25
|
0.79 %
|
78.9
2024/04/24
77.79
2024/04/23
77.7
2024/04/22
|
| 摩根士丹利美國房地產基金 A(美元) | USD |
64.7
2024/04/25
|
0.99 %
|
65.35
2024/04/24
65.2
2024/04/23
64.43
2024/04/22
|
| 摩根士丹利環球房地產基金 A (美元) | USD |
26
2024/04/25
|
1.14 %
|
26.3
2024/04/24
26.35
2024/04/23
26.05
2024/04/22
|
| 摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元) | USD |
16.29
2024/04/25
|
1.69 %
|
16.57
2024/04/24
16.66
2024/04/23
16.46
2024/04/22
|
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | USD |
60.13
2024/04/25
|
0.66 %
|
60.53
2024/04/24
60.32
2024/04/23
59.93
2024/04/22
|
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | EUR |
43.23
2024/04/25
|
0.67 %
|
43.52
2024/04/24
43.37
2024/04/23
43.09
2024/04/22
|
| 摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD |
14.84
2024/04/25
|
0.6 %
|
14.93
2024/04/24
14.96
2024/04/23
14.92
2024/04/22
|
| 摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | USD |
89.59
2024/04/25
|
0.56 %
|
90.09
2024/04/24
90.27
2024/04/23
90.06
2024/04/22
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) | EUR |
29.07
2024/04/25
|
0.99 %
|
29.36
2024/04/24
29.27
2024/04/23
29.17
2024/04/22
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
21.8
2024/04/25
|
1 %
|
22.02
2024/04/24
21.95
2024/04/23
21.88
2024/04/22
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | AUD |
21.14
2024/04/25
|
0.98 %
|
21.35
2024/04/24
21.29
2024/04/23
21.21
2024/04/22
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
19.36
2024/04/25
|
0.97 %
|
19.55
2024/04/24
19.5
2024/04/23
19.43
2024/04/22
|
| 首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) | USD |
12.8886
2024/04/25
|
1.87 %
|
13.1341
2024/04/24
12.9896
2024/04/23
13.0323
2024/04/22
|
| 首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) | USD |
12.0074
2024/04/25
|
1.39 %
|
12.1761
2024/04/24
12.0317
2024/04/23
12.0684
2024/04/22
|
| 首域盈信印度次大陸基金 | USD |
174.5025
2024/04/25
|
0.36 %
|
173.8837
2024/04/24
173.2936
2024/04/23
172.7399
2024/04/22
|
| 首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD | USD |
15.1448
2024/04/25
|
0.07 %
|
15.1559
2024/04/24
14.9416
2024/04/23
14.8374
2024/04/22
|
| 首域盈信東協全市值基金 | USD |
59.3098
2024/04/25
|
0.68 %
|
58.9115
2024/04/24
58.3228
2024/04/23
57.6944
2024/04/22
|
| 首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
12.6446
2024/04/25
|
0.14 %
|
12.6271
2024/04/24
12.5195
2024/04/23
12.4509
2024/04/22
|
| 首源亞洲優質債券基金 | USD |
17.3135
2024/04/25
|
0.1 %
|
17.3304
2024/04/24
17.3421
2024/04/23
17.3112
2024/04/22
|
| 首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
8.2028
2024/04/25
|
0.1 %
|
8.2109
2024/04/24
8.2164
2024/04/23
8.2018
2024/04/22
|
| 首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(澳幣避險N)(本基金之配息來源可能為本金) | AUD |
7.4951
2024/04/25
|
0.1 %
|
7.5029
2024/04/24
7.5086
2024/04/23
7.4951
2024/04/22
|
| 首源全球債券基金 | USD |
12.9471
2024/04/25
|
0.16 %
|
12.9684
2024/04/24
13.009
2024/04/23
12.9615
2024/04/22
|
| 盈信世界領先可持續發展基金 | USD |
18.6027
2024/04/25
|
0.27 %
|
18.5522
2024/04/24
18.2986
2024/04/23
18.2306
2024/04/22
|
| 盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD | USD |
11.9214
2024/04/25
|
0.77 %
|
12.0135
2024/04/24
11.8802
2024/04/23
11.8333
2024/04/22
|
| 首域盈信中國核心基金-第四類股-USD(已撤銷核備之基金) | USD |
8.9666
2024/04/25
|
0.24 %
|
8.9883
2024/04/24
8.7756
2024/04/23
8.6237
2024/04/22
|
| 首域盈信大中華增長基金-第四類股-USD (已撤銷核備之基金) | USD |
17.5325
2024/04/25
|
0.53 %
|
17.6252
2024/04/24
17.2148
2024/04/23
16.9964
2024/04/22
|
| 摩根士丹利新興市場國內債券基金 A (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(已撤銷核備之基金) | USD |
28.98
2024/04/25
|
0.31 %
|
29.07
2024/04/24
29.1
2024/04/23
28.9
2024/04/22
|
| 摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(已撤銷核備之基金) | USD |
9.07
2024/04/25
|
0.33 %
|
9.1
2024/04/24
9.11
2024/04/23
9.05
2024/04/22
|