| 基金名稱 | 計價幣別 | 最新淨值(日期) | 較前一日 | 前三個交易日淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 摩根士丹利環球機會基金 A (美元) | USD |
151.45
2026/02/06
|
0.55 %
|
152.29
2026/02/05
153.71
2026/02/04
157.82
2026/02/03
|
| 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) | EUR |
116.31
2026/02/06
|
0.56 %
|
116.97
2026/02/05
118.07
2026/02/04
121.23
2026/02/03
|
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | USD |
205.91
2026/02/06
|
0.75 %
|
207.46
2026/02/05
206.37
2026/02/04
209.82
2026/02/03
|
| 摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) | USD |
81.16
2026/02/06
|
0.38 %
|
81.47
2026/02/05
82.45
2026/02/04
85.3
2026/02/03
|
| 摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) | EUR |
34.73
2026/02/06
|
0.37 %
|
34.86
2026/02/05
35.29
2026/02/04
36.5
2026/02/03
|
| 摩根士丹利美國關鍵股票基金 A (美元) | USD |
82.19
2026/02/06
|
0.5 %
|
81.78
2026/02/05
82.55
2026/02/04
83.3
2026/02/03
|
| 摩根士丹利美國增長基金 A (美元) | USD |
218.57
2026/02/06
|
0.49 %
|
219.64
2026/02/05
222.84
2026/02/04
230.55
2026/02/03
|
| 摩根士丹利美國優勢基金 A (美元) | USD |
143.04
2026/02/06
|
0.01 %
|
143.05
2026/02/05
143.71
2026/02/04
149.72
2026/02/03
|
| 摩根士丹利歐洲機會基金 A (歐元) | EUR |
46.32
2026/02/06
|
0.67 %
|
46.01
2026/02/05
46.39
2026/02/04
46.69
2026/02/03
|
| 摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) | USD |
57.1
2026/02/06
|
0.69 %
|
56.71
2026/02/05
57.18
2026/02/04
57.56
2026/02/03
|
| 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) | USD |
45.84
2026/02/06
|
0.24 %
|
45.73
2026/02/05
45.92
2026/02/04
46.59
2026/02/03
|
| 摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) | EUR |
35.86
2026/02/06
|
0.22 %
|
35.78
2026/02/05
35.94
2026/02/04
36.46
2026/02/03
|
| 摩根士丹利新一代新興市場基金 A (美元) | USD |
123.64
2026/02/06
|
0.39 %
|
124.13
2026/02/05
126.05
2026/02/04
126.09
2026/02/03
|
| 摩根士丹利新一代新興市場基金 A (歐元) | EUR |
104.6
2026/02/06
|
0.5 %
|
105.13
2026/02/05
106.67
2026/02/04
106.93
2026/02/03
|
| 摩根士丹利亞洲股票基金 A (美元) (原名稱：摩根士丹利亞洲永續股票基金) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)* | USD |
93.47
2026/02/06
|
1.2 %
|
92.36
2026/02/05
93.99
2026/02/04
94.18
2026/02/03
|
| 摩根士丹利印度股票基金 A (美元) | USD |
69.08
2026/02/06
|
0.23 %
|
68.92
2026/02/05
69.21
2026/02/04
69.73
2026/02/03
|
| 摩根士丹利量化主動環球房地產基金 A (美元)** | USD |
33.39
2026/02/06
|
1.24 %
|
32.98
2026/02/05
32.94
2026/02/04
32.58
2026/02/03
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) | EUR |
32.85
2026/02/06
|
0.49 %
|
32.69
2026/02/05
32.93
2026/02/04
33.02
2026/02/03
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
20.42
2026/02/06
|
0.49 %
|
20.32
2026/02/05
20.46
2026/02/04
20.52
2026/02/03
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
22.89
2026/02/06
|
0.48 %
|
22.78
2026/02/05
22.94
2026/02/04
23.01
2026/02/03
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | AUD |
22.09
2026/02/06
|
0.5 %
|
21.98
2026/02/05
22.13
2026/02/04
22.2
2026/02/03
|
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | USD |
71.58
2026/02/06
|
0.51 %
|
71.22
2026/02/05
71.76
2026/02/04
71.82
2026/02/03
|
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | EUR |
49.62
2026/02/06
|
0.51 %
|
49.37
2026/02/05
49.75
2026/02/04
49.8
2026/02/03
|
| 摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | USD |
113.11
2026/02/06
|
0.08 %
|
113.02
2026/02/05
112.93
2026/02/04
112.82
2026/02/03
|
| 摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD |
16.64
2026/02/06
|
0.06 %
|
16.63
2026/02/05
16.62
2026/02/04
16.6
2026/02/03
|
| 摩根士丹利新興市場債券基金 AYM (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD |
26.01
2026/02/06
|
0.08 %
|
25.99
2026/02/05
25.97
2026/02/04
25.94
2026/02/03
|
| 摩根士丹利新興市場債券基金 B2YM (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD |
25.56
2026/02/06
|
0.08 %
|
25.54
2026/02/05
25.52
2026/02/04
25.5
2026/02/03
|
| 摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金IH (美元避險)*** | USD |
28.47
2026/02/06
|
0 %
|
28.47
2026/02/05
28.47
2026/02/04
28.38
2026/02/03
|
| 首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積) | USD |
170.9578
2026/02/06
|
0.31 %
|
171.4838
2026/02/05
171.8477
2026/02/04
174.2536
2026/02/03
|
| 首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) | USD |
77.9722
2026/02/06
|
0.95 %
|
78.7229
2026/02/05
78.4188
2026/02/04
78.1301
2026/02/03
|
| 首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積) | USD |
20.7026
2026/02/06
|
0.9 %
|
20.8916
2026/02/05
20.9635
2026/02/04
21.0111
2026/02/03
|
| 首源全球基建基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | USD |
11.4576
2026/02/06
|
0.03 %
|
11.4608
2026/02/05
11.3992
2026/02/04
11.1968
2026/02/03
|
| 首源全球基建基金第一類股(美元-配息型) (本基金之配息來源可能為本金) | USD |
15.8201
2026/02/06
|
0.03 %
|
15.8244
2026/02/05
15.7393
2026/02/04
15.4598
2026/02/03
|
| 首源全球債券基金第一類股(美元-累積) | USD |
13.5451
2026/02/06
|
0.54 %
|
13.4718
2026/02/05
13.4984
2026/02/04
13.5011
2026/02/03
|
| 首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積) | USD |
19.3976
2026/02/06
|
0.36 %
|
19.3279
2026/02/05
19.3292
2026/02/04
19.3259
2026/02/03
|
| 首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | USD |
8.306
2026/02/06
|
0.36 %
|
8.2761
2026/02/05
8.2767
2026/02/04
8.2753
2026/02/03
|
| 首源亞洲優質債券基金第一類股（澳幣避險N）月配息 (本基金之配息來源可能為本金) | AUD |
7.4595
2026/02/06
|
0.36 %
|
7.4327
2026/02/05
7.4336
2026/02/04
7.4322
2026/02/03
|
| 盈信世界領先基金第一類股(美元-累積) **** | USD |
23.5862
2026/02/06
|
0.55 %
|
23.716
2026/02/05
23.7046
2026/02/04
23.5994
2026/02/03
|
| 盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積) | USD |
14.1066
2026/02/06
|
0.61 %
|
14.1938
2026/02/05
14.4531
2026/02/04
14.4969
2026/02/03
|
| 首域盈信中國核心基金-第四類股-USD(已撤銷核備之基金) | USD |
11.3088
2026/02/06
|
0.89 %
|
11.4104
2026/02/05
11.4126
2026/02/04
11.3332
2026/02/03
|
| 首域盈信大中華增長基金-第四類股-USD (已撤銷核備之基金) | USD |
22.839
2026/02/06
|
0.68 %
|
22.9955
2026/02/05
23.1787
2026/02/04
23.0658
2026/02/03
|