| 基金名稱 | 計價幣別 | 最新淨值(日期) | 較前一日 | 前三個交易日淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 摩根士丹利環球機會基金 A (美元) | USD |
149.73
2026/04/10
|
1.07 %
|
148.14
2026/04/09
150.3
2026/04/08
141.9
2026/04/07
|
| 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) | EUR |
114.34
2026/04/10
|
1.07 %
|
113.13
2026/04/09
114.76
2026/04/08
108.46
2026/04/07
|
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | USD |
197.69
2026/04/10
|
0.24 %
|
197.21
2026/04/09
199.21
2026/04/08
195.17
2026/04/07
|
| 摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) | USD |
80.15
2026/04/10
|
0.55 %
|
80.59
2026/04/09
83.06
2026/04/08
79.98
2026/04/07
|
| 摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) | EUR |
34.13
2026/04/10
|
0.55 %
|
34.32
2026/04/09
35.37
2026/04/08
34.08
2026/04/07
|
| 摩根士丹利美國關鍵股票基金 A (美元) | USD |
79.92
2026/04/10
|
0.95 %
|
79.17
2026/04/09
79.37
2026/04/08
76.69
2026/04/07
|
| 摩根士丹利美國增長基金 A (美元) | USD |
212.65
2026/04/10
|
0.8 %
|
214.36
2026/04/09
221.41
2026/04/08
212.96
2026/04/07
|
| 摩根士丹利美國優勢基金 A (美元) | USD |
138.73
2026/04/10
|
2.07 %
|
141.66
2026/04/09
146.9
2026/04/08
142.77
2026/04/07
|
| 摩根士丹利歐洲機會基金 A (歐元) | EUR |
44.24
2026/04/10
|
1.33 %
|
43.66
2026/04/09
44.3
2026/04/08
42.46
2026/04/07
|
| 摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) | USD |
54.8
2026/04/10
|
1.35 %
|
54.07
2026/04/09
54.86
2026/04/08
52.55
2026/04/07
|
| 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) | USD |
45.34
2026/04/10
|
1.96 %
|
44.47
2026/04/09
45.03
2026/04/08
42.02
2026/04/07
|
| 摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) | EUR |
35.29
2026/04/10
|
1.94 %
|
34.62
2026/04/09
35.05
2026/04/08
32.74
2026/04/07
|
| 摩根士丹利新一代新興市場基金 A (美元) | USD |
120.63
2026/04/10
|
0.95 %
|
119.49
2026/04/09
119.72
2026/04/08
114.2
2026/04/07
|
| 摩根士丹利新一代新興市場基金 A (歐元) | EUR |
102.86
2026/04/10
|
0.56 %
|
102.29
2026/04/09
102.37
2026/04/08
98.75
2026/04/07
|
| 摩根士丹利亞洲股票基金 A (美元) (原名稱：摩根士丹利亞洲永續股票基金) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)* | USD |
95.17
2026/04/10
|
1.66 %
|
93.62
2026/04/09
94.62
2026/04/08
88.66
2026/04/07
|
| 摩根士丹利印度股票基金 A (美元) | USD |
64.55
2026/04/10
|
1.56 %
|
63.56
2026/04/09
64.86
2026/04/08
61.54
2026/04/07
|
| 摩根士丹利量化主動環球房地產基金 A (美元) | USD |
33.76
2026/04/10
|
0.75 %
|
33.51
2026/04/09
33.52
2026/04/08
32.49
2026/04/07
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) | EUR |
32.75
2026/04/10
|
0.37 %
|
32.63
2026/04/09
32.73
2026/04/08
32.11
2026/04/07
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
20.14
2026/04/10
|
0.35 %
|
20.07
2026/04/09
20.13
2026/04/08
19.74
2026/04/07
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
22.69
2026/04/10
|
0.35 %
|
22.61
2026/04/09
22.67
2026/04/08
22.24
2026/04/07
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | AUD |
21.89
2026/04/10
|
0.37 %
|
21.81
2026/04/09
21.87
2026/04/08
21.46
2026/04/07
|
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | USD |
72.21
2026/04/10
|
0.5 %
|
71.85
2026/04/09
72.16
2026/04/08
70.84
2026/04/07
|
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | EUR |
49.87
2026/04/10
|
0.48 %
|
49.63
2026/04/09
49.85
2026/04/08
48.95
2026/04/07
|
| 摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | USD |
113.22
2026/04/10
|
0.84 %
|
112.28
2026/04/09
112.52
2026/04/08
110.87
2026/04/07
|
| 摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD |
16.49
2026/04/10
|
0.79 %
|
16.36
2026/04/09
16.39
2026/04/08
16.15
2026/04/07
|
| 摩根士丹利新興市場債券基金 AYM (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD |
25.65
2026/04/10
|
0.83 %
|
25.44
2026/04/09
25.49
2026/04/08
25.12
2026/04/07
|
| 摩根士丹利新興市場債券基金 B2YM (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD |
25.17
2026/04/10
|
0.84 %
|
24.96
2026/04/09
25.02
2026/04/08
24.65
2026/04/07
|
| 摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金IH (美元避險)** | USD |
28.29
2026/04/10
|
0.07 %
|
28.27
2026/04/09
28.29
2026/04/08
28.07
2026/04/07
|
| 首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積) | USD |
157.8216
2026/04/10
|
1.57 %
|
155.3783
2026/04/09
157.5202
2026/04/08
150.8683
2026/04/07
|
| 首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) | USD |
74.0082
2026/04/10
|
0.17 %
|
73.8801
2026/04/09
74.3846
2026/04/08
72.4495
2026/04/07
|
| 首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積) | USD |
20.3439
2026/04/10
|
0.57 %
|
20.2293
2026/04/09
20.4066
2026/04/08
19.6364
2026/04/07
|
| 首源全球基建基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | USD |
12.057
2026/04/10
|
0.54 %
|
11.9924
2026/04/09
11.901
2026/04/08
11.828
2026/04/07
|
| 首源全球基建基金第一類股(美元-配息型) (本基金之配息來源可能為本金) | USD |
16.6122
2026/04/10
|
0.54 %
|
16.523
2026/04/09
16.397
2026/04/08
16.2964
2026/04/07
|
| 首源全球債券基金第一類股(美元-累積) | USD |
13.4527
2026/04/10
|
0.04 %
|
13.4584
2026/04/09
13.4995
2026/04/08
13.3124
2026/04/07
|
| 首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積) | USD |
19.3335
2026/04/10
|
0.04 %
|
19.3403
2026/04/09
19.3233
2026/04/08
19.2336
2026/04/07
|
| 首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | USD |
8.2025
2026/04/10
|
0.04 %
|
8.2054
2026/04/09
8.1982
2026/04/08
8.1602
2026/04/07
|
| 首源亞洲優質債券基金第一類股（澳幣避險N）月配息 (本基金之配息來源可能為本金) | AUD |
7.3598
2026/04/10
|
0.04 %
|
7.3625
2026/04/09
7.3558
2026/04/08
7.3218
2026/04/07
|
| 盈信世界領先基金第一類股(美元-累積) | USD |
23.8983
2026/04/10
|
0.9 %
|
23.685
2026/04/09
23.6422
2026/04/08
22.8471
2026/04/07
|
| 盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積) | USD |
13.9292
2026/04/10
|
1.04 %
|
13.7863
2026/04/09
13.9625
2026/04/08
13.2346
2026/04/07
|
| 首域盈信中國核心基金-第四類股-USD(已撤銷核備之基金) | USD |
10.8609
2026/04/10
|
0.5 %
|
10.8067
2026/04/09
10.8646
2026/04/08
10.5288
2026/04/02
|
| 首域盈信大中華增長基金-第四類股-USD (已撤銷核備之基金) | USD |
22.8643
2026/04/10
|
0.78 %
|
22.6875
2026/04/09
22.7617
2026/04/08
21.7536
2026/04/02
|