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基金名稱 計價幣別 最新淨值(日期) 較前一日 前三個交易日淨值
摩根士丹利歐洲機會基金 A (歐元) EUR
46.37
2024/03/18
1.11 %
摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) USD
55.26
2024/03/18
1.11 %
摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) USD
56.6
2024/03/18
0.42 %
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) EUR
25.17
2024/03/18
0.44 %
摩根士丹利美國增長基金 A (美元) USD
157.2
2024/03/18
0.28 %
摩根士丹利美國優勢基金 A (美元) USD
113.47
2024/03/18
0.72 %
摩根士丹利環球機會基金 A (美元) USD
126.12
2024/03/18
0.43 %
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) EUR
100.63
2024/03/18
0.45 %
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) USD
214.84
2024/03/18
0.18 %
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) USD
39.23
2024/03/18
0.23 %
摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) EUR
31.97
2024/03/18
0.25 %
摩根士丹利亞洲永續股票基金 A (美元) USD
62.53
2024/03/18
0.5 %
摩根士丹利印度股票基金 A (美元) USD
62.21
2024/03/18
0.45 %
摩根士丹利新一代新興市場基金 A (美元) USD
85.47
2024/03/18
0.87 %
摩根士丹利新一代新興市場基金 A (歐元) EUR
78.51
2024/03/18
0.86 %
摩根士丹利美國房地產基金 A(美元) USD
68.55
2024/03/18
0.06 %
摩根士丹利環球房地產基金 A (美元) USD
27.2
2024/03/18
0.04 %
摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元) USD
16.79
2024/03/18
0.12 %
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD
60.65
2024/03/18
0.15 %
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) EUR
43.68
2024/03/18
0.16 %
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD
15.03
2024/03/18
0.66 %
摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD
90.27
2024/03/18
0.66 %
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) EUR
29.48
2024/03/18
0.27 %
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD
22.18
2024/03/18
0.27 %
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) AUD
21.52
2024/03/18
0.23 %
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD
19.91
2024/03/18
0.3 %
首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) USD
14.2716
2024/03/15
1.85 %
首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) USD
12.6425
2024/03/15
1.17 %
首域盈信印度次大陸基金 USD
168.1157
2024/03/15
0.58 %
首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD USD
15.3527
2024/03/15
1.16 %
首域盈信東協全市值基金 USD
59.8794
2024/03/15
0.65 %
首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金) USD
12.5346
2024/03/15
0.67 %
首源亞洲優質債券基金 USD
17.5844
2024/03/15
0.45 %
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金) USD
8.3696
2024/03/15
0.45 %
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(澳幣避險N)(本基金之配息來源可能為本金) AUD
7.6592
2024/03/15
0.46 %
首源全球債券基金 USD
13.5395
2024/03/15
1.14 %
盈信世界領先可持續發展基金 USD
18.716
2024/03/15
1.11 %
盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD USD
12.5971
2024/03/15
1.15 %
首域盈信中國核心基金-第四類股-USD(已撤銷核備之基金) USD
8.7872
2024/03/15
1.13 %
首域盈信大中華增長基金-第四類股-USD (已撤銷核備之基金) USD
17.6962
2024/03/15
1.07 %
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(已撤銷核備之基金) USD
29.65
2024/03/18
0.37 %
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(已撤銷核備之基金) USD
9.33
2024/03/18
0.43 %