基金淨值 (可複選)

基金名稱 計價幣別 投資地區 基金類型 風險等級* 最新淨值 (日期)
盈信世界領先可持續發展基金 USD 全球 股票型 RR3 14.8939
(2020/11/27)
盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD USD 新興市場 股票型 RR5 11.6963
(2020/11/27)
首域盈信大中華增長基金-第四類股-USD (未核備基金)(原名稱:首域大中華增長基金) USD 大中華 股票型 RR5 23.5610
(2020/11/27)
首域盈信中國核心基金-第四類股-USD(原名稱:首域中國核心基金) USD 中國 股票型 RR5 15.9182
(2020/11/27)
首域盈信印度次大陸基金(原名稱:首域印度次大陸基金) USD 印度 股票型 RR5 107.5977
(2020/11/27)
首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD(原名稱:首域亞洲增長基金) USD 亞太(日本除外) 股票型 RR5 17.0168
(2020/11/27)
首域盈信星馬增長基金(原名稱:首域星馬增長基金) USD 新加坡/馬來西亞 股票型 RR5 57.7850
(2020/11/27)
首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:首域全球基建基金) USD 全球 股票型 RR4 13.2099
(2020/11/27)
首源全球債券基金(原名稱:首域全球債券基金) USD 全球 債券型 RR2 17.9116
(2020/11/27)
首源亞洲優質債券基金(原名稱:首域亞洲優質債券基金) USD 亞太(日本除外) 債券型 RR2 19.0975
(2020/11/27)
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:首域亞洲優質債券基金) USD 亞太(日本除外) 債券型 RR2 10.4543
(2020/11/27)
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(澳幣避險N)(本基金之配息來源可能為本金) AUD 亞太(日本除外) 債券型 RR2 10.0375
(2020/11/27)
首源優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:首域優質債券基金) USD 全球 債券型 RR2 15.0873
(2020/11/27)
摩根士丹利印度股票基金 A USD 印度 股票型 RR5 39.74
(2020/11/27)
摩根士丹利亞洲房地產基金 A USD 房地產 股票型 RR5 20.88
(2020/11/27)
摩根士丹利亞洲股票基金 A USD 亞太(日本除外) 股票型 RR5 63.69
(2020/11/27)
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A USD 拉丁美洲 股票型 RR5 49.06
(2020/11/27)
摩根士丹利美國房地產基金 A USD 房地產 股票型 RR4 62.18
(2020/11/27)
摩根士丹利美國增長基金 A USD 美國 股票型 RR4 254.73
(2020/11/27)
摩根士丹利美國優勢基金 A USD 美國 股票型 RR4 164.40
(2020/11/27)
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A USD 新興市場 債券型 RR3 32.29
(2020/11/27)
摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM (本基金之配息來源可能為本金) USD 新興市場 債券型 RR3 12.52
(2020/11/27)
摩根士丹利新興市場債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 新興市場 債券型 RR3 97.44
(2020/11/27)
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 新興市場 債券型 RR3 19.65
(2020/11/27)
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) USD 新興市場 股票型 RR5 49.71
(2020/11/27)
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) EUR 新興市場 股票型 RR5 43.78
(2020/11/27)
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A EUR 歐非中東 股票型 RR5 78.29
(2020/11/27)
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A (美元) USD 歐非中東 股票型 RR5 93.50
(2020/11/27)
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 全球 債券型 RR3 57.95
(2020/11/27)
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 全球 債券型 RR3 44.39
(2020/11/27)
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) EUR 全球 平衡型 RR3 27.25
(2020/11/27)
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 平衡型 RR3 20.76
(2020/11/27)
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 平衡型 RR3 23.27
(2020/11/27)
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) AUD 全球 平衡型 RR3 23.09
(2020/11/27)
摩根士丹利環球房地產基金 A USD 房地產 股票型 RR4 28.10
(2020/11/27)
摩根士丹利環球品牌基金 A USD 全球 股票型 RR3 173.29
(2020/11/27)
摩根士丹利環球高收益債券基金 A (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 全球 高收益債券型 RR3 44.01
(2020/11/27)
摩根士丹利環球高收益債券基金 AHRM (南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 全球 高收益債券型 RR3 514.94
(2020/11/27)
摩根士丹利環球高收益債券基金 AR (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 全球 高收益債券型 RR3 22.75
(2020/11/27)
摩根士丹利環球高收益債券基金 ARM (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 全球 高收益債券型 RR3 24.77
(2020/11/27)
摩根士丹利環球機會基金A USD 全球 股票型 RR3 129.22
(2020/11/27)
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) EUR 全球 股票型 RR3 112.17
(2020/11/27)

 

基金名稱 計價幣別 最新淨值(日期) 較前一日(%) 前三個交易日淨值
盈信世界領先可持續發展基金 USD 14.8939
(11/27)
0.05% 14.8866
(11/26)
14.7894
(11/25)
14.7928
(11/24)
盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD USD 11.6963
(11/27)
0.55% 11.7608
(11/26)
11.7259
(11/25)
11.6959
(11/24)
首域盈信大中華增長基金-第四類股-USD (未核備基金)(原名稱:首域大中華增長基金) USD 23.5610
(11/27)
0.18% 23.5176
(11/26)
23.4177
(11/25)
23.7168
(11/24)
首域盈信中國核心基金-第四類股-USD(原名稱:首域中國核心基金) USD 15.9182
(11/27)
0.64% 15.8166
(11/26)
15.6956
(11/25)
15.9364
(11/24)
首域盈信印度次大陸基金(原名稱:首域印度次大陸基金) USD 107.5977
(11/27)
0.6% 106.9573
(11/26)
105.8478
(11/25)
107.4211
(11/24)
首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD(原名稱:首域亞洲增長基金) USD 17.0168
(11/27)
0.49% 17.1012
(11/26)
16.9813
(11/25)
17.2049
(11/24)
首域盈信星馬增長基金(原名稱:首域星馬增長基金) USD 57.7850
(11/27)
0.63% 58.1489
(11/26)
57.9718
(11/25)
58.5871
(11/24)
首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:首域全球基建基金) USD 13.2099
(11/27)
0.19% 13.2344
(11/26)
13.2074
(11/25)
13.2035
(11/24)
首源全球債券基金(原名稱:首域全球債券基金) USD 17.9116
(11/27)
0.1% 17.8934
(11/26)
17.8810
(11/25)
17.8796
(11/24)
首源亞洲優質債券基金(原名稱:首域亞洲優質債券基金) USD 19.0975
(11/27)
0.08% 19.0821
(11/26)
19.0878
(11/25)
19.0803
(11/24)
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:首域亞洲優質債券基金) USD 10.4543
(11/27)
0.08% 10.4459
(11/26)
10.4490
(11/25)
10.4448
(11/24)
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(澳幣避險N)(本基金之配息來源可能為本金) AUD 10.0375
(11/27)
0.09% 10.0289
(11/26)
10.0319
(11/25)
10.0283
(11/24)
首源優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:首域優質債券基金) USD 15.0873
(11/27)
0.14% 15.0661
(11/26)
15.0801
(11/25)
15.0905
(11/24)
摩根士丹利印度股票基金 A USD 39.74
(11/27)
0.63% 39.49
(11/26)
39.17
(11/25)
39.84
(11/24)
摩根士丹利亞洲房地產基金 A USD 20.88
(11/27)
0.87% 20.70
(11/26)
20.79
(11/25)
20.79
(11/24)
摩根士丹利亞洲股票基金 A USD 63.69
(11/27)
0.25% 63.53
(11/26)
62.99
(11/25)
63.68
(11/24)
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A USD 49.06
(11/27)
0.04% 49.04
(11/26)
49.07
(11/25)
48.55
(11/24)
摩根士丹利美國房地產基金 A USD 62.18
(11/27)
0.97% 62.79
(11/26)
62.67
(11/25)
63.73
(11/24)
摩根士丹利美國增長基金 A USD 254.73
(11/27)
1.39% 251.24
(11/26)
246.12
(11/25)
244.27
(11/24)
摩根士丹利美國優勢基金 A USD 164.40
(11/27)
0.69% 163.27
(11/26)
160.85
(11/25)
159.24
(11/24)
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A USD 32.29
(11/27)
0.06% 32.31
(11/26)
32.25
(11/25)
32.13
(11/24)
摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM (本基金之配息來源可能為本金) USD 12.52
(11/27)
0.08% 12.53
(11/26)
12.50
(11/25)
12.46
(11/24)
摩根士丹利新興市場債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 97.44
(11/27)
0.05% 97.39
(11/26)
97.40
(11/25)
97.28
(11/24)
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 19.65
(11/27)
0.05% 19.64
(11/26)
19.64
(11/25)
19.62
(11/24)
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) USD 49.71
(11/27)
0.38% 49.52
(11/26)
48.95
(11/25)
49.61
(11/24)
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) EUR 43.78
(11/27)
0.37% 43.62
(11/26)
43.12
(11/25)
43.70
(11/24)
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A EUR 78.29
(11/27)
0.1% 78.21
(11/26)
78.25
(11/25)
77.77
(11/24)
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A (美元) USD 93.50
(11/27)
0.46% 93.07
(11/26)
93.18
(11/25)
92.27
(11/24)
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 57.95
(11/27)
0.31% 57.77
(11/26)
57.60
(11/25)
57.54
(11/24)
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 44.39
(11/27)
0.32% 44.25
(11/26)
44.13
(11/25)
44.08
(11/24)
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) EUR 27.25
(11/27)
0% 27.25
(11/26)
27.21
(11/25)
27.21
(11/24)
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD 20.76
(11/27)
0% 20.76
(11/26)
20.73
(11/25)
20.73
(11/24)
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD 23.27
(11/27)
0% 23.27
(11/26)
23.23
(11/25)
23.23
(11/24)
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) AUD 23.09
(11/27)
0% 23.09
(11/26)
23.06
(11/25)
23.06
(11/24)
摩根士丹利環球房地產基金 A USD 28.10
(11/27)
0.35% 28.20
(11/26)
28.18
(11/25)
28.27
(11/24)
摩根士丹利環球品牌基金 A USD 173.29
(11/27)
0.06% 173.39
(11/26)
172.80
(11/25)
172.16
(11/24)
摩根士丹利環球高收益債券基金 A (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 44.01
(11/27)
0.07% 43.98
(11/26)
44.09
(11/25)
43.86
(11/24)
摩根士丹利環球高收益債券基金 AHRM (南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 514.94
(11/27)
0.09% 514.49
(11/26)
515.66
(11/25)
512.99
(11/24)
摩根士丹利環球高收益債券基金 AR (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 22.75
(11/27)
0.09% 22.73
(11/26)
22.79
(11/25)
22.67
(11/24)
摩根士丹利環球高收益債券基金 ARM (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 24.77
(11/27)
0.08% 24.75
(11/26)
24.81
(11/25)
24.68
(11/24)
摩根士丹利環球機會基金A USD 129.22
(11/27)
0.35% 128.77
(11/26)
128.18
(11/25)
128.19
(11/24)
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) EUR 112.17
(11/27)
0.34% 111.79
(11/26)
111.28
(11/25)
111.30
(11/24)
基金名稱 計價幣別 投資地區 基金類型 三個月(%) 六個月(%) 今年以來(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 成立以來(%)
盈信世界領先可持續發展基金 USD 全球 股票型 1.37 15.62 6.06 8.20 19.63 18.21 39.25
盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD USD 新興市場 股票型 1.04 10.84 13.39 11.68 13.08 21.09 4.48
首域盈信大中華增長基金-第四類股-USD (未核備基金)(原名稱:首域大中華增長基金) USD 大中華 股票型 5.62 25.31 12.94 19.83 44.71 29.95 115.33
首域盈信中國核心基金-第四類股-USD(原名稱:首域中國核心基金) USD 中國 股票型 8.02 32.02 17.17 22.61 55.18 33.37 48.98
首域盈信印度次大陸基金(原名稱:首域印度次大陸基金) USD 印度 股票型 7.14 20.60 7.08 5.68 6.30 7.02 876.11
首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD(原名稱:首域亞洲增長基金) USD 亞太(日本除外) 股票型 3.31 17.65 0.57 3.58 21.60 11.34 53.10
首域盈信星馬增長基金(原名稱:首域星馬增長基金) USD 新加坡/馬來西亞 股票型 2.56 4.68 15.09 14.78 9.96 11.89 401.77
首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:首域全球基建基金) USD 全球 股票型 2.75 1.81 11.06 8.80 7.38 1.36 72.52
首源全球債券基金(原名稱:首域全球債券基金) USD 全球 債券型 1.14 3.96 6.79 5.82 16.02 12.69 77.04
首源亞洲優質債券基金(原名稱:首域亞洲優質債券基金) USD 亞太(日本除外) 債券型 0.23 5.69 4.41 4.82 17.59 14.25 89.20
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:首域亞洲優質債券基金) USD 亞太(日本除外) 債券型 0.23 5.69 4.41 4.80 17.64 14.33 37.00
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(澳幣避險N)(本基金之配息來源可能為本金) AUD 亞太(日本除外) 債券型
首源優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:首域優質債券基金) USD 全球 債券型 1.73 1.21 6.58 6.62 19.18 15.41 126.18
摩根士丹利印度股票基金 A USD 印度 股票型 4.83 19.42 11.01 9.22 0.23 26.81 40.68
摩根士丹利亞洲房地產基金 A USD 房地產 股票型 0.11 0.27 19.38 18.52 3.73 7.56 83.50
摩根士丹利亞洲股票基金 A USD 亞太(日本除外) 股票型 1.98 26.70 10.49 18.05 33.77 9.97 118.43
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A USD 拉丁美洲 股票型 11.50 13.20 32.91 28.97 20.48 26.86 233.63
摩根士丹利美國房地產基金 A USD 房地產 股票型 6.51 7.19 32.47 32.86 27.34 26.02 263.04
摩根士丹利美國增長基金 A USD 美國 股票型 4.90 50.46 78.10 90.36 100.09 132.40 889.17
摩根士丹利美國優勢基金 A USD 美國 股票型 2.08 37.66 47.64 53.79 73.55 96.52 486.88
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A USD 新興市場 債券型 2.31 6.92 6.88 4.87 9.26 0.49 21.80
摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM (本基金之配息來源可能為本金) USD 新興市場 債券型 2.25 7.02 6.83 4.80 9.32 0.42 17.58
摩根士丹利新興市場債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 新興市場 債券型 0.97 12.69 0.31 1.22 13.69 4.79 347.04
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 新興市場 債券型 1.01 12.71 0.30 1.20 13.72 4.82 25.53
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) USD 新興市場 股票型 12.80 48.02 32.54 41.04 76.64 47.87 79.40
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) EUR 新興市場 股票型 12.44 46.97 30.20 37.91 67.36 36.01 58.32
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A EUR 歐非中東 股票型 5.14 3.52 21.21 14.31 0.15 14.35 172.56
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A (美元) USD 歐非中東 股票型 6.32 11.33 17.99 10.19 3.30 14.07 278.54
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 全球 債券型 2.09 13.29 8.50 12.72 21.47 17.38 114.52
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 全球 債券型 1.83 12.62 6.94 10.62 15.53 8.69 84.77
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) EUR 全球 平衡型 0.84 0.04 7.54 6.49 2.86 8.12 5.96
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 平衡型 0.96 0.38 6.45 4.99 1.67 1.49 13.71
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 平衡型 1.00 0.42 6.46 5.01 1.67 NA 1.75
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) AUD 全球 平衡型 1.01 0.37 7.24 5.95 0.35 NA 0.31
摩根士丹利環球房地產基金 A USD 房地產 股票型 5.81 3.46 29.28 28.16 19.40 20.69 7.24
摩根士丹利環球品牌基金 A USD 全球 股票型 4.84 5.97 0.54 6.41 24.02 32.19 545.24
摩根士丹利環球高收益債券基金 A (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 全球 高收益債券型 1.37 15.67 1.65 1.08 6.64 6.24 68.92
摩根士丹利環球高收益債券基金 AHRM (南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 全球 高收益債券型 2.40 17.84 1.66 NA NA NA 4.71
摩根士丹利環球高收益債券基金 AR (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 全球 高收益債券型 1.38 15.73 1.62 1.10 6.70 6.31 6.44
摩根士丹利環球高收益債券基金 ARM (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 全球 高收益債券型 1.38 15.64 1.66 NA NA NA 0.94
摩根士丹利環球機會基金A USD 全球 股票型 7.69 33.50 33.72 43.36 70.66 73.92 361.80
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) EUR 全球 股票型 7.26 32.50 31.31 40.18 61.56 60.30 301.64

 

      資料來源:Morningstar,截止時間:2020/10/31,單位:%

 

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