| 基金名稱 | 計價幣別 | 最新淨值(日期) | 較前一日 | 前三個交易日淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 摩根士丹利環球機會基金 A (美元) | USD |
168.73
2026/07/10
|
0.99 %
|
167.08
2026/07/09
165.03
2026/07/08
167.98
2026/07/07
|
| 摩根士丹利環球機會基金 AH (歐元避險) | EUR |
128.08
2026/07/10
|
0.98 %
|
126.84
2026/07/09
125.29
2026/07/08
127.55
2026/07/07
|
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | USD |
198.39
2026/07/10
|
0.62 %
|
197.17
2026/07/09
198.71
2026/07/08
201.83
2026/07/07
|
| 摩根士丹利環球品牌基金 AYM 穩定月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
20.66
2026/07/10
|
0.63 %
|
20.53
2026/07/09
20.69
2026/07/08
21.02
2026/07/07
|
| 摩根士丹利環球品牌基金 B2YM 穩定月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
20.49
2026/07/10
|
0.59 %
|
20.37
2026/07/09
20.53
2026/07/08
20.85
2026/07/07
|
| 摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) | USD |
93.1
2026/07/10
|
0.23 %
|
92.89
2026/07/09
91.54
2026/07/08
93.46
2026/07/07
|
| 摩根士丹利環球遠見基金 AH (歐元避險) | EUR |
39.4
2026/07/10
|
0.23 %
|
39.31
2026/07/09
38.74
2026/07/08
39.56
2026/07/07
|
| 摩根士丹利美國關鍵股票基金 A (美元) | USD |
86.83
2026/07/10
|
0.25 %
|
86.61
2026/07/09
85.93
2026/07/08
86.33
2026/07/07
|
| 摩根士丹利美國關鍵股票基金 AYM 穩定月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
24.89
2026/07/10
|
0.28 %
|
24.82
2026/07/09
24.63
2026/07/08
24.74
2026/07/07
|
| 摩根士丹利美國關鍵股票基金 B2YM 穩定月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
24.69
2026/07/10
|
0.28 %
|
24.62
2026/07/09
24.43
2026/07/08
24.54
2026/07/07
|
| 摩根士丹利美國增長基金 A (美元) | USD |
251.66
2026/07/10
|
0.27 %
|
250.97
2026/07/09
247.66
2026/07/08
253.8
2026/07/07
|
| 摩根士丹利美國優勢基金 A (美元) | USD |
165.01
2026/07/10
|
0.41 %
|
164.33
2026/07/09
161.68
2026/07/08
165.75
2026/07/07
|
| 摩根士丹利歐洲機會基金 A (歐元) | EUR |
46.64
2026/07/10
|
0.54 %
|
46.39
2026/07/09
46.28
2026/07/08
47.07
2026/07/07
|
| 摩根士丹利歐洲機會基金 AH (美元避險) | USD |
58.05
2026/07/10
|
0.52 %
|
57.75
2026/07/09
57.59
2026/07/08
58.57
2026/07/07
|
| 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) | USD |
48.27
2026/07/10
|
0.4 %
|
48.08
2026/07/09
47.23
2026/07/08
48.14
2026/07/07
|
| 摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) | EUR |
37.37
2026/07/10
|
0.38 %
|
37.23
2026/07/09
36.57
2026/07/08
37.28
2026/07/07
|
| 摩根士丹利新一代新興市場基金 A (美元) | USD |
126.22
2026/07/10
|
1.07 %
|
124.88
2026/07/09
124.53
2026/07/08
125.48
2026/07/07
|
| 摩根士丹利新一代新興市場基金 A (歐元) | EUR |
110.52
2026/07/10
|
1.26 %
|
109.14
2026/07/09
109.15
2026/07/08
109.72
2026/07/07
|
| 摩根士丹利亞洲股票基金 A (美元) | USD |
111.69
2026/07/10
|
0.28 %
|
112
2026/07/09
109.38
2026/07/08
110.17
2026/07/07
|
| 摩根士丹利印度股票基金 A (美元) | USD |
66.44
2026/07/10
|
0.99 %
|
65.79
2026/07/09
65.01
2026/07/08
66.5
2026/07/07
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金 A (歐元) | EUR |
34.76
2026/07/10
|
0.32 %
|
34.65
2026/07/09
34.55
2026/07/08
34.74
2026/07/07
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金 AHR 季配息(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
21.17
2026/07/10
|
0.33 %
|
21.1
2026/07/09
21.04
2026/07/08
21.15
2026/07/07
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金 AHRM 月配息(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
23.86
2026/07/10
|
0.34 %
|
23.78
2026/07/09
23.71
2026/07/08
23.84
2026/07/07
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金 AHRM 月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | AUD |
23.06
2026/07/10
|
0.3 %
|
22.99
2026/07/09
22.92
2026/07/08
23.04
2026/07/07
|
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | USD |
76.93
2026/07/10
|
0.16 %
|
77.05
2026/07/09
76.24
2026/07/08
76.47
2026/07/07
|
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | EUR |
52.88
2026/07/10
|
0.17 %
|
52.97
2026/07/09
52.42
2026/07/08
52.58
2026/07/07
|
| 摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | USD |
115.72
2026/07/10
|
0.26 %
|
115.42
2026/07/09
115.37
2026/07/08
115.82
2026/07/07
|
| 摩根士丹利新興市場債券基金 ARM 月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD |
16.62
2026/07/10
|
0.24 %
|
16.58
2026/07/09
16.57
2026/07/08
16.64
2026/07/07
|
| 摩根士丹利新興市場債券基金 AYM 穩定月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD |
25.63
2026/07/10
|
0.23 %
|
25.57
2026/07/09
25.56
2026/07/08
25.66
2026/07/07
|
| 摩根士丹利新興市場債券基金 B2YM 穩定月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD |
25.09
2026/07/10
|
0.24 %
|
25.03
2026/07/09
25.02
2026/07/08
25.12
2026/07/07
|
| 摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金 IH (美元避險)* | USD |
29.02
2026/07/10
|
0.03 %
|
29.01
2026/07/09
29
2026/07/08
29.03
2026/07/07
|
| 首域盈信印度次大陸基金 第一類股 (美元-累積) | USD |
161.2247
2026/07/10
|
0.97 %
|
159.6829
2026/07/09
157.6633
2026/07/08
161.4951
2026/07/07
|
| 首域盈信東協全市值基金 第一類股 (美元-累積) | USD |
74.1671
2026/07/10
|
0.58 %
|
73.7403
2026/07/09
73.3111
2026/07/08
73.5518
2026/07/07
|
| 首域盈信亞洲增長基金 第四類股 (美元-累積) | USD |
22.015
2026/07/10
|
0.6 %
|
21.8827
2026/07/09
22.0194
2026/07/08
22.0096
2026/07/07
|
| 首源全球基建基金 第一類股 (美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
11.7001
2026/07/10
|
0.04 %
|
11.7052
2026/07/09
11.7481
2026/07/08
11.6888
2026/07/07
|
| 首源全球基建基金 第一類股 (美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
16.066
2026/07/10
|
0.04 %
|
16.0729
2026/07/09
16.1318
2026/07/08
16.0502
2026/07/07
|
| 首源全球債券基金 第一類股 (美元-累積) | USD |
13.0998
2026/07/10
|
0.74 %
|
13.0038
2026/07/09
12.9938
2026/07/08
13.118
2026/07/07
|
| 首源亞洲優質債券基金 第一類股 (美元-累積) | USD |
19.2103
2026/07/10
|
0.24 %
|
19.1642
2026/07/09
19.1817
2026/07/08
19.2605
2026/07/07
|
| 首源亞洲優質債券基金 第一類股 (美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
8.0378
2026/07/10
|
0.24 %
|
8.0185
2026/07/09
8.0258
2026/07/08
8.0588
2026/07/07
|
| 首源亞洲優質債券基金 第一類股 (澳幣避險N-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | AUD |
7.2199
2026/07/10
|
0.24 %
|
7.2024
2026/07/09
7.2084
2026/07/08
7.238
2026/07/07
|
| 盈信全球新興市場領先基金 第四類股 (美元-累積) | USD |
15.943
2026/07/10
|
0.82 %
|
15.814
2026/07/09
15.8303
2026/07/08
15.9592
2026/07/07
|
| 首域盈信中國核心基金 第四類股 (美元)(已撤銷核備之基金) | USD |
11.0027
2026/07/10
|
0.34 %
|
11.0405
2026/07/09
11.0877
2026/07/08
11.0372
2026/07/07
|
| 首域盈信大中華增長基金 第四類股 (美元)(已撤銷核備之基金) | USD |
25.2426
2026/07/10
|
0.22 %
|
25.1872
2026/07/09
25.4373
2026/07/08
25.3051
2026/07/07
|