基金淨值 (可複選)

基金名稱 計價幣別 投資地區 基金類型 風險等級* 最新淨值 (日期)
安盛環球泛靈頓新興市場基金A Cap USD 新興市場 股票型 RR5 81.13
(2020/3/27)
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap EUR 歐洲 股票型 RR4 135.94
(2020/3/27)
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap EUR 房地產 股票型 RR4 198.92
(2020/3/27)
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap (美元避險) USD 房地產 股票型 RR4 145.06
(2020/3/27)
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) (本基金之配息來源可能為本金) USD 房地產 股票型 RR4 116.33
(2020/3/27)
安盛環球美國高收益債券基金A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 美國 高收益債券型 RR3 162.09
(2020/3/27)
安盛環球美國高收益債券基金A Cap (歐元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) EUR 美國 高收益債券型 RR3 179.00
(2020/3/27)
安盛環球美國高收益債券基金A Dis (澳幣避險) (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 美國 高收益債券型 RR3 86.27
(2020/3/27)
安盛環球美國高收益債券基金T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 美國 高收益債券型 RR3 78.37
(2020/3/27)
安盛環球最佳收益基金 A Cap EUR 歐洲 平衡型 RR3 165.91
(2020/3/27)
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B JPY 日本 股票型 RR4 925.02
(2020/3/26)
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B JPY 日本 股票型 RR4 2030.26
(2020/3/26)
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 B USD 亞太(日本除外) 股票型 RR5 29.84
(2020/3/26)
安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B USD 亞太(日本除外) 股票型 RR5 57.69
(2020/3/26)
安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B EUR 歐洲 股票型 RR4 9.68
(2020/3/26)
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B USD 美國 股票型 RR4 21.04
(2020/3/26)
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B USD 全球 股票型 RR3 16.79
(2020/3/26)
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B USD 全球 股票型 RR4 26.07
(2020/3/26)
盈信世界領先可持續發展基金(舊名稱為盈信世界領先基金) USD 全球 股票型 RR3 11.2117
(2020/3/27)
盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD USD 新興市場 股票型 RR5 8.6139
(2020/3/27)
首域大中華增長基金-第四類股-USD (未核備基金) USD 大中華 股票型 RR5 15.7962
(2020/3/27)
首域中國核心基金-第四類股-USD USD 中國 股票型 RR5 10.2489
(2020/3/27)
首域全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 股票型 RR4 10.8744
(2020/3/27)
首域全球債券基金 USD 全球 債券型 RR2 16.9314
(2020/3/27)
首域印度次大陸基金 USD 印度 股票型 RR5 74.6712
(2020/3/27)
首域亞洲增長基金-第四類股-USD USD 亞太(日本除外) 股票型 RR5 11.8929
(2020/3/27)
首域亞洲優質債券基金 USD 亞太(日本除外) 債券型 RR2 17.7097
(2020/3/27)
首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金) USD 亞太(日本除外) 債券型 RR2 9.9565
(2020/3/27)
首域星馬增長基金 USD 新加坡/馬來西亞 股票型 RR5 44.8616
(2020/3/27)
首域優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 債券型 RR2 14.5980
(2020/3/27)
摩根士丹利印度股票基金 A USD 印度 股票型 RR5 25.80
(2020/3/27)
摩根士丹利亞洲房地產基金 A USD 房地產 股票型 RR5 16.97
(2020/3/27)
摩根士丹利亞洲股票基金 A USD 亞太(日本除外) 股票型 RR5 41.93
(2020/3/27)
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A USD 拉丁美洲 股票型 RR5 33.55
(2020/3/27)
摩根士丹利美國房地產基金 A USD 房地產 股票型 RR4 50.62
(2020/3/27)
摩根士丹利美國增長基金 A USD 美國 股票型 RR4 117.11
(2020/3/27)
摩根士丹利美國優勢基金 A USD 美國 股票型 RR4 89.48
(2020/3/27)
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A USD 新興市場 債券型 RR3 26.90
(2020/3/27)
摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM (本基金之配息來源可能為本金) USD 新興市場 債券型 RR3 10.81
(2020/3/27)
摩根士丹利新興市場債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 新興市場 債券型 RR3 81.84
(2020/3/27)
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 新興市場 債券型 RR3 17.03
(2020/3/27)
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) USD 新興市場 股票型 RR5 27.37
(2020/3/27)
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) EUR 新興市場 股票型 RR5 24.38
(2020/3/27)
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A EUR 歐非中東 股票型 RR5 57.97
(2020/3/27)
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A (美元) USD 歐非中東 股票型 RR5 63.81
(2020/3/27)
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 全球 債券型 RR3 44.32
(2020/3/27)
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 全球 債券型 RR3 34.24
(2020/3/27)
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) EUR 全球 平衡型 RR3 25.52
(2020/3/27)
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 平衡型 RR3 20.16
(2020/3/27)
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 平衡型 RR3 22.49
(2020/3/27)
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) AUD 全球 平衡型 RR3 22.22
(2020/3/27)
摩根士丹利環球房地產基金 A USD 房地產 股票型 RR4 22.18
(2020/3/27)
摩根士丹利環球品牌基金 A USD 全球 股票型 RR3 135.46
(2020/3/27)
摩根士丹利環球機會基金A USD 全球 股票型 RR3 75.33
(2020/3/27)
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) EUR 全球 股票型 RR3 66.19
(2020/3/27)

 

基金名稱 計價幣別 最新淨值(日期) 較前一日(%) 前三個交易日淨值
安盛環球泛靈頓新興市場基金A Cap USD 81.13
(03/27)
2.23% 82.98
(03/26)
79.92
(03/25)
76.90
(03/24)
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap EUR 135.94
(03/27)
2.57% 139.53
(03/26)
135.50
(03/25)
132.66
(03/24)
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap EUR 198.92
(03/27)
2.61% 204.25
(03/26)
200.25
(03/25)
195.70
(03/24)
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap (美元避險) USD 145.06
(03/27)
2.62% 148.96
(03/26)
145.91
(03/25)
142.53
(03/24)
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) (本基金之配息來源可能為本金) USD 116.33
(03/27)
2.62% 119.46
(03/26)
117.01
(03/25)
114.30
(03/24)
安盛環球美國高收益債券基金A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 162.09
(03/27)
0.97% 160.53
(03/26)
154.59
(03/25)
152.80
(03/24)
安盛環球美國高收益債券基金A Cap (歐元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) EUR 179.00
(03/27)
0.95% 177.31
(03/26)
170.95
(03/25)
169.00
(03/24)
安盛環球美國高收益債券基金A Dis (澳幣避險) (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 86.27
(03/27)
0.9% 85.50
(03/26)
82.38
(03/25)
81.42
(03/24)
安盛環球美國高收益債券基金T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 78.37
(03/27)
0.98% 77.61
(03/26)
74.74
(03/25)
73.87
(03/24)
安盛環球最佳收益基金 A Cap EUR 165.91
(03/27)
0.75% 167.17
(03/26)
166.42
(03/25)
163.87
(03/24)
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B JPY 925.02
(03/26)
2.2% 945.83
(03/25)
887.22
(03/24)
855.16
(03/23)
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B JPY 2030.26
(03/26)
1.96% 2070.79
(03/25)
1942.79
(03/24)
1866.19
(03/23)
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 B USD 29.84
(03/26)
2.75% 29.04
(03/25)
27.59
(03/24)
25.98
(03/23)
安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B USD 57.69
(03/26)
2.94% 56.04
(03/25)
53.09
(03/24)
50.46
(03/23)
安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B EUR 9.68
(03/26)
2.76% 9.42
(03/25)
9.10
(03/24)
8.43
(03/23)
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B USD 21.04
(03/26)
6.1% 19.83
(03/25)
19.57
(03/24)
17.91
(03/23)
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B USD 16.79
(03/26)
4.94% 16.00
(03/25)
15.62
(03/24)
14.43
(03/23)
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B USD 26.07
(03/26)
4.7% 24.90
(03/25)
23.97
(03/24)
22.01
(03/23)
盈信世界領先可持續發展基金(舊名稱為盈信世界領先基金) USD 11.2117
(03/27)
2.97% 10.8887
(03/26)
10.7021
(03/25)
10.4281
(03/24)
盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD USD 8.6139
(03/27)
0.44% 8.5764
(03/26)
8.2892
(03/25)
8.0874
(03/24)
首域大中華增長基金-第四類股-USD (未核備基金) USD 15.7962
(03/27)
0.15% 15.7725
(03/26)
15.7061
(03/25)
15.0397
(03/24)
首域中國核心基金-第四類股-USD USD 10.2489
(03/27)
1.43% 10.1048
(03/26)
10.0778
(03/25)
9.7020
(03/24)
首域全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金) USD 10.8744
(03/27)
5.71% 10.2869
(03/26)
9.9695
(03/25)
9.5594
(03/24)
首域全球債券基金 USD 16.9314
(03/27)
1.16% 16.7371
(03/26)
16.6103
(03/25)
16.7117
(03/24)
首域印度次大陸基金 USD 74.6712
(03/27)
0.02% 74.6844
(03/26)
70.8751
(03/25)
68.9667
(03/24)
首域亞洲增長基金-第四類股-USD USD 11.8929
(03/27)
1.55% 11.7116
(03/26)
11.4366
(03/25)
10.9259
(03/24)
首域亞洲優質債券基金 USD 17.7097
(03/27)
0.73% 17.5813
(03/26)
17.4604
(03/25)
17.4966
(03/24)
首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金) USD 9.9565
(03/27)
0.73% 9.8844
(03/26)
9.8164
(03/25)
9.8367
(03/24)
首域星馬增長基金 USD 44.8616
(03/27)
2.56% 43.7406
(03/26)
43.0639
(03/25)
41.0241
(03/24)
首域優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金) USD 14.5980
(03/27)
0.92% 14.4651
(03/26)
14.3930
(03/25)
14.4463
(03/24)
摩根士丹利印度股票基金 A USD 25.80
(03/27)
2.31% 26.41
(03/26)
24.44
(03/25)
23.66
(03/24)
摩根士丹利亞洲房地產基金 A USD 16.97
(03/27)
2.13% 17.34
(03/26)
17.03
(03/25)
16.11
(03/24)
摩根士丹利亞洲股票基金 A USD 41.93
(03/27)
3.12% 43.28
(03/26)
41.68
(03/25)
40.69
(03/24)
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A USD 33.55
(03/27)
6.31% 35.81
(03/26)
33.08
(03/25)
31.78
(03/24)
摩根士丹利美國房地產基金 A USD 50.62
(03/27)
0.28% 50.48
(03/26)
47.14
(03/25)
45.47
(03/24)
摩根士丹利美國增長基金 A USD 117.11
(03/27)
1.54% 118.94
(03/26)
116.36
(03/25)
113.25
(03/24)
摩根士丹利美國優勢基金 A USD 89.48
(03/27)
1.65% 90.98
(03/26)
87.92
(03/25)
85.89
(03/24)
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A USD 26.90
(03/27)
0.15% 26.86
(03/26)
26.08
(03/25)
25.73
(03/24)
摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM (本基金之配息來源可能為本金) USD 10.81
(03/27)
0.19% 10.79
(03/26)
10.47
(03/25)
10.33
(03/24)
摩根士丹利新興市場債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 81.84
(03/27)
2.39% 79.93
(03/26)
78.11
(03/25)
75.91
(03/24)
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 17.03
(03/27)
2.34% 16.64
(03/26)
16.26
(03/25)
15.80
(03/24)
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) USD 27.37
(03/27)
2.91% 28.19
(03/26)
27.00
(03/25)
25.91
(03/24)
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) EUR 24.38
(03/27)
2.95% 25.12
(03/26)
24.10
(03/25)
23.14
(03/24)
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A EUR 57.97
(03/27)
4.02% 60.40
(03/26)
59.04
(03/25)
58.21
(03/24)
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A (美元) USD 63.81
(03/27)
3.89% 66.39
(03/26)
63.80
(03/25)
62.79
(03/24)
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 44.32
(03/27)
0.77% 43.98
(03/26)
43.58
(03/25)
42.01
(03/24)
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 34.24
(03/27)
0.77% 33.98
(03/26)
33.69
(03/25)
32.49
(03/24)
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) EUR 25.52
(03/27)
0.24% 25.46
(03/26)
25.33
(03/25)
25.04
(03/24)
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD 20.16
(03/27)
0.25% 20.11
(03/26)
20.00
(03/25)
19.77
(03/24)
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD 22.49
(03/27)
0.27% 22.43
(03/26)
22.31
(03/25)
22.05
(03/24)
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) AUD 22.22
(03/27)
0.23% 22.17
(03/26)
22.05
(03/25)
21.79
(03/24)
摩根士丹利環球房地產基金 A USD 22.18
(03/27)
1.11% 22.43
(03/26)
21.77
(03/25)
20.97
(03/24)
摩根士丹利環球品牌基金 A USD 135.46
(03/27)
0.13% 135.63
(03/26)
129.24
(03/25)
125.66
(03/24)
摩根士丹利環球機會基金A USD 75.33
(03/27)
1.8% 76.71
(03/26)
74.72
(03/25)
72.64
(03/24)
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) EUR 66.19
(03/27)
1.82% 67.42
(03/26)
65.74
(03/25)
63.93
(03/24)
基金名稱 計價幣別 投資地區 基金類型 三個月(%) 六個月(%) 今年以來(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 成立以來(%)
安盛環球泛靈頓新興市場基金A Cap USD 新興市場 股票型 4.47 1.45 8.35 4.4 8.65 16.87 1.4
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap EUR 歐洲 股票型 4.64 3.94 6.98 4.14 1.43 11.56 240.16
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap EUR 房地產 股票型 1.95 7.53 5 11.79 21.04 27.61 151.93
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap (美元避險) USD 房地產 股票型 1.42 8.86 4.73 14.84 27.81 37.33 82.35
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) (本基金之配息來源可能為本金) USD 房地產 股票型 1.42 8.87 4.72 14.85 27.87 37.45 71.67
安盛環球美國高收益債券基金A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 美國 高收益債券型 0.46 1.43 1.23 4.55 7.45 11.2 79.62
安盛環球美國高收益債券基金A Cap (歐元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) EUR 美國 高收益債券型 0.18 0.1 1.58 1.65 1.45 2.72 99.33
安盛環球美國高收益債券基金A Dis (澳幣避險) (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 美國 高收益債券型 0.16 0.84 1.4 3.58 6.04 NA 9.58
安盛環球美國高收益債券基金T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 美國 高收益債券型 0.45 1.43 1.22 4.54 7.45 11.19 32.48
安盛環球最佳收益基金 A Cap EUR 歐洲 平衡型 4.57 2.25 5.54 0.11 3.5 1.86 86.05
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B JPY 日本 股票型 10.66 0.99 12.73 4.63 16.86 1.69 2.74
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B JPY 日本 股票型 16.21 4.84 17.64 9.97 21.67 3.76 131.46
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 B USD 亞太(日本除外) 股票型 7.11 4.62 9.71 6.36 10.36 4.2 284.2
安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B USD 亞太(日本除外) 股票型 7.49 3.49 11.38 9.34 19.95 6.36 658.4
安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B EUR 歐洲 股票型 8.42 0.58 10.48 0.25 6.93 2.13 19.6
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B USD 美國 股票型 7.21 0.37 8.95 3.23 3.62 20.34 143.2
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B USD 全球 股票型 7.34 0.2 8.99 0.05 2.17 15.69 98.3
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B USD 全球 股票型 9.8 1.63 12.78 6.76 14.74 5.22 237.7
盈信世界領先可持續發展基金(舊名稱為盈信世界領先基金) USD 全球 股票型 5.69 2.76 6.9 3.06 0.11 16.52 22.23
盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD USD 新興市場 股票型 10.99 10.92 13.08 16.45 25.32 12.04 4.85
首域大中華增長基金-第四類股-USD (未核備基金) USD 大中華 股票型 0.53 5.87 6.88 6.19 3.35 38.49 77.55
首域中國核心基金-第四類股-USD USD 中國 股票型 6.36 4.3 11.1 1.89 0.33 15.22 13.03
首域全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 股票型 2.26 1.53 5.39 6.44 14.19 19.72 83.53
首域全球債券基金 USD 全球 債券型 2.33 0.03 2.1 7.06 5.26 11.87 69.26
首域印度次大陸基金 USD 印度 股票型 3.51 4 4.23 3.37 6.12 18.77 905.97
首域亞洲增長基金-第四類股-USD USD 亞太(日本除外) 股票型 4.5 0.77 8.22 0.3 1.54 13.78 39.72
首域亞洲優質債券基金 USD 亞太(日本除外) 債券型 3.22 2.93 2.87 11.09 14.01 16.5 86.41
首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金) USD 亞太(日本除外) 債券型 3.22 2.95 2.87 11.12 14.04 16.6 34.98
首域星馬增長基金 USD 新加坡/馬來西亞 股票型 6.79 7 8.87 10.23 12.59 3.88 438.53
首域優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 債券型 3.25 2.54 3.57 12.1 14.32 14.52 119.79
摩根士丹利印度股票基金 A USD 印度 股票型 4.07 3.94 5.29 5.05 19.9 6.07 49.72
摩根士丹利亞洲房地產基金 A USD 房地產 股票型 6.41 5.72 8.83 5.47 0.1 8.87 107.5
摩根士丹利亞洲股票基金 A USD 亞太(日本除外) 股票型 2.32 3.59 8.33 2.26 13.23 10.04 NA
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A USD 拉丁美洲 股票型 10.11 7.94 17.98 12.14 18.51 0.26 307.87
摩根士丹利美國房地產基金 A USD 房地產 股票型 11.57 7.8 11.04 8.21 2.92 8.59 378.24
摩根士丹利美國增長基金 A USD 美國 股票型 0.98 1.24 2.81 6.28 17.24 66.87 NA
摩根士丹利美國優勢基金 A USD 美國 股票型 3.2 2.76 2.6 6.67 14.58 50.73 287.2
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A USD 新興市場 債券型 0.7 1.3 4.65 2.26 4.97 7.3 24.72
摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM (本基金之配息來源可能為本金) USD 新興市場 債券型 0.77 1.25 4.66 2.25 4.97 7.3 15.66
摩根士丹利新興市場債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 新興市場 債券型 2.67 2.55 0.83 7.89 8.46 11.88 NA
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 新興市場 債券型 2.69 2.52 0.84 7.89 8.47 11.88 26.94
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) USD 新興市場 股票型 0.83 9.1 2.54 16.78 4.57 23.01 31.92
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) EUR 新興市場 股票型 0.27 7.73 2.83 13.53 1.5 13.18 18.16
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A EUR 歐非中東 股票型 9.12 0.83 13.99 1.91 12.41 1.14 197.52
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A (美元) USD 歐非中東 股票型 9.39 1.53 15.93 5.49 21.32 2.22 288.06
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 全球 債券型 0.56 4.61 1.31 6.21 7.3 11.02 95.12
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 全球 債券型 0.08 3.25 1.66 3.19 1.26 2.6 69.9
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) EUR 全球 平衡型 4.73 3.58 5.17 1.52 3.89 4.16 8.68
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 平衡型 4.17 2.4 4.84 1.24 1.42 3 15.67
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 平衡型 4.2 2.43 4.88 1.2 NA NA 3.49
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) AUD 全球 平衡型 4.44 2.91 5.01 0.14 NA NA 2.09
摩根士丹利環球房地產基金 A USD 房地產 股票型 9.16 3.7 11.07 5.36 1.22 3.22 16.64
摩根士丹利環球品牌基金 A USD 全球 股票型 5.7 3.2 8.21 7.46 15.19 33.71 489.08
摩根士丹利環球機會基金A USD 全球 股票型 3.43 2.6 5.46 11.53 10.46 59.03 226.52
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) EUR 全球 股票型 3.96 1.35 5.73 8.42 4.22 46.79 188.36

 

      資料來源:Morningstar,截止時間:2020/02/29,單位:%

 

  • 為提供您最佳的用戶體驗及服務,本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息。當您使用本網站,即表示您同意Cookies技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策