基金名稱 | 計價幣別 | 最新淨值(日期) | 較前一日 | 前三個交易日淨值 |
---|---|---|---|---|
摩根士丹利歐洲機會基金 A (歐元) | EUR |
46.37
2024/03/18
|
1.11 %
|
46.89
2024/03/15
46.84
2024/03/14
46.77
2024/03/13
|
摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) | USD |
55.26
2024/03/18
|
1.11 %
|
55.88
2024/03/15
55.81
2024/03/14
55.73
2024/03/13
|
摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) | USD |
56.6
2024/03/18
|
0.42 %
|
56.84
2024/03/15
57.35
2024/03/14
58.37
2024/03/13
|
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) | EUR |
25.17
2024/03/18
|
0.44 %
|
25.28
2024/03/15
25.5
2024/03/14
25.97
2024/03/13
|
摩根士丹利美國增長基金 A (美元) | USD |
157.2
2024/03/18
|
0.28 %
|
157.64
2024/03/15
159.15
2024/03/14
162.35
2024/03/13
|
摩根士丹利美國優勢基金 A (美元) | USD |
113.47
2024/03/18
|
0.72 %
|
114.29
2024/03/15
115.32
2024/03/14
116.69
2024/03/13
|
摩根士丹利環球機會基金 A (美元) | USD |
126.12
2024/03/18
|
0.43 %
|
126.66
2024/03/15
128.43
2024/03/14
129.09
2024/03/13
|
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) | EUR |
100.63
2024/03/18
|
0.45 %
|
101.08
2024/03/15
102.49
2024/03/14
103.02
2024/03/13
|
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | USD |
214.84
2024/03/18
|
0.18 %
|
214.45
2024/03/15
217.15
2024/03/14
218.45
2024/03/13
|
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) | USD |
39.23
2024/03/18
|
0.23 %
|
39.32
2024/03/15
39.57
2024/03/14
39.03
2024/03/13
|
摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) | EUR |
31.97
2024/03/18
|
0.25 %
|
32.05
2024/03/15
32.26
2024/03/14
31.82
2024/03/13
|
摩根士丹利亞洲永續股票基金 A (美元) | USD |
62.53
2024/03/18
|
0.5 %
|
62.22
2024/03/15
62.98
2024/03/14
63.1
2024/03/13
|
摩根士丹利印度股票基金 A (美元) | USD |
62.21
2024/03/18
|
0.45 %
|
61.93
2024/03/15
62.29
2024/03/14
61.46
2024/03/13
|
摩根士丹利新一代新興市場基金 A (美元) | USD |
85.47
2024/03/18
|
0.87 %
|
86.22
2024/03/15
87.21
2024/03/14
87.59
2024/03/13
|
摩根士丹利新一代新興市場基金 A (歐元) | EUR |
78.51
2024/03/18
|
0.86 %
|
79.19
2024/03/15
80.03
2024/03/14
80.04
2024/03/13
|
摩根士丹利美國房地產基金 A(美元) | USD |
68.55
2024/03/18
|
0.06 %
|
68.59
2024/03/15
68.48
2024/03/14
70.03
2024/03/13
|
摩根士丹利環球房地產基金 A (美元) | USD |
27.2
2024/03/18
|
0.04 %
|
27.21
2024/03/15
27.15
2024/03/14
27.6
2024/03/13
|
摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元) | USD |
16.79
2024/03/18
|
0.12 %
|
16.77
2024/03/15
16.57
2024/03/14
16.55
2024/03/13
|
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | USD |
60.65
2024/03/18
|
0.15 %
|
60.74
2024/03/15
60.79
2024/03/14
61.14
2024/03/13
|
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | EUR |
43.68
2024/03/18
|
0.16 %
|
43.75
2024/03/15
43.79
2024/03/14
44.05
2024/03/13
|
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD |
15.03
2024/03/18
|
0.66 %
|
15.13
2024/03/15
15.08
2024/03/14
15.12
2024/03/13
|
摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | USD |
90.27
2024/03/18
|
0.66 %
|
90.87
2024/03/15
90.56
2024/03/14
90.81
2024/03/13
|
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) | EUR |
29.48
2024/03/18
|
0.27 %
|
29.4
2024/03/15
29.47
2024/03/14
29.51
2024/03/13
|
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
22.18
2024/03/18
|
0.27 %
|
22.12
2024/03/15
22.17
2024/03/14
22.2
2024/03/13
|
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | AUD |
21.52
2024/03/18
|
0.23 %
|
21.47
2024/03/15
21.51
2024/03/14
21.55
2024/03/13
|
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
19.91
2024/03/18
|
0.3 %
|
19.85
2024/03/15
19.9
2024/03/14
19.92
2024/03/13
|
首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) | USD |
14.2716
2024/03/15
|
1.85 %
|
14.5404
2024/03/14
14.4807
2024/03/13
14.6138
2024/03/12
|
首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) | USD |
12.6425
2024/03/15
|
1.17 %
|
12.7918
2024/03/14
12.7527
2024/03/13
12.8159
2024/03/12
|
首域盈信印度次大陸基金 | USD |
168.1157
2024/03/15
|
0.58 %
|
169.0881
2024/03/14
166.2998
2024/03/13
169.9102
2024/03/12
|
首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD | USD |
15.3527
2024/03/15
|
1.16 %
|
15.5325
2024/03/14
15.4275
2024/03/13
15.5262
2024/03/12
|
首域盈信東協全市值基金 | USD |
59.8794
2024/03/15
|
0.65 %
|
60.273
2024/03/14
60.0273
2024/03/13
59.8444
2024/03/12
|
首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
12.5346
2024/03/15
|
0.67 %
|
12.6192
2024/03/14
12.5773
2024/03/13
12.6386
2024/03/12
|
首源亞洲優質債券基金 | USD |
17.5844
2024/03/15
|
0.45 %
|
17.6637
2024/03/14
17.6787
2024/03/13
17.7371
2024/03/12
|
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
8.3696
2024/03/15
|
0.45 %
|
8.4074
2024/03/14
8.4145
2024/03/13
8.4423
2024/03/12
|
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(澳幣避險N)(本基金之配息來源可能為本金) | AUD |
7.6592
2024/03/15
|
0.46 %
|
7.6943
2024/03/14
7.7008
2024/03/13
7.7269
2024/03/12
|
首源全球債券基金 | USD |
13.5395
2024/03/15
|
1.14 %
|
13.695
2024/03/14
13.7218
2024/03/13
13.8098
2024/03/12
|
盈信世界領先可持續發展基金 | USD |
18.716
2024/03/15
|
1.11 %
|
18.9265
2024/03/14
18.9344
2024/03/13
18.8218
2024/03/12
|
盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD | USD |
12.5971
2024/03/15
|
1.15 %
|
12.7442
2024/03/14
12.7236
2024/03/13
12.7671
2024/03/12
|
首域盈信中國核心基金-第四類股-USD(已撤銷核備之基金) | USD |
8.7872
2024/03/15
|
1.13 %
|
8.8877
2024/03/14
8.9016
2024/03/13
8.8982
2024/03/12
|
首域盈信大中華增長基金-第四類股-USD (已撤銷核備之基金) | USD |
17.6962
2024/03/15
|
1.07 %
|
17.8867
2024/03/14
17.9692
2024/03/13
18.0768
2024/03/12
|
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(已撤銷核備之基金) | USD |
29.65
2024/03/18
|
0.37 %
|
29.76
2024/03/15
29.79
2024/03/14
29.75
2024/03/13
|
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(已撤銷核備之基金) | USD |
9.33
2024/03/18
|
0.43 %
|
9.37
2024/03/15
9.38
2024/03/14
9.37
2024/03/13
|