| 基金名稱 | 計價幣別 | 最新淨值(日期) | 較前一日 | 前三個交易日淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 摩根士丹利歐洲機會基金 A (歐元) | EUR |
48.19
2024/11/29
|
0.04 %
|
48.17
2024/11/28
48.08
2024/11/27
48.2
2024/11/26
|
| 摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) | USD |
58.07
2024/11/29
|
0.07 %
|
58.03
2024/11/28
57.92
2024/11/27
58.06
2024/11/26
|
| 摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) | USD |
83.01
2024/11/29
|
0.58 %
|
82.53
2024/11/28
82.36
2024/11/27
83.09
2024/11/26
|
| 摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) | EUR |
36.47
2024/11/29
|
0.58 %
|
36.26
2024/11/28
36.19
2024/11/27
36.51
2024/11/26
|
| 摩根士丹利美國增長基金 A (美元) | USD |
224.9
2024/11/29
|
0.55 %
|
223.66
2024/11/28
223.58
2024/11/27
225.64
2024/11/26
|
| 摩根士丹利美國優勢基金 A (美元) | USD |
144.28
2024/11/29
|
0.33 %
|
143.8
2024/11/28
144.19
2024/11/27
145.36
2024/11/26
|
| 摩根士丹利環球機會基金 A (美元) | USD |
148.37
2024/11/29
|
0.33 %
|
148.86
2024/11/28
149.18
2024/11/27
149.38
2024/11/26
|
| 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) | EUR |
117.08
2024/11/29
|
0.34 %
|
117.48
2024/11/28
117.74
2024/11/27
117.9
2024/11/26
|
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | USD |
228.09
2024/11/29
|
0.07 %
|
228.25
2024/11/28
228.62
2024/11/27
226.98
2024/11/26
|
| 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) | USD |
41.79
2024/11/29
|
0.26 %
|
41.9
2024/11/28
42.54
2024/11/27
42.71
2024/11/26
|
| 摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) | EUR |
33.61
2024/11/29
|
0.3 %
|
33.71
2024/11/28
34.22
2024/11/27
34.37
2024/11/26
|
| 摩根士丹利亞洲永續股票基金 A (美元) | USD |
69.18
2024/11/29
|
0.06 %
|
69.22
2024/11/28
69.65
2024/11/27
69.42
2024/11/26
|
| 摩根士丹利印度股票基金 A (美元) | USD |
73.33
2024/11/29
|
0.69 %
|
72.83
2024/11/28
73.73
2024/11/27
73.49
2024/11/26
|
| 摩根士丹利新一代新興市場基金 A (美元) | USD |
91.64
2024/11/29
|
0.61 %
|
91.08
2024/11/28
90.83
2024/11/27
90.61
2024/11/26
|
| 摩根士丹利新一代新興市場基金 A (歐元) | EUR |
86.85
2024/11/29
|
0.59 %
|
86.34
2024/11/28
86.08
2024/11/27
86.26
2024/11/26
|
| 摩根士丹利環球房地產基金 A (美元) | USD |
30.6
2024/11/29
|
0.36 %
|
30.49
2024/11/28
30.65
2024/11/27
30.13
2024/11/26
|
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | USD |
64.72
2024/11/29
|
0.19 %
|
64.6
2024/11/28
64.65
2024/11/27
64.45
2024/11/26
|
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | EUR |
46.03
2024/11/29
|
0.17 %
|
45.95
2024/11/28
46
2024/11/27
45.86
2024/11/26
|
| 摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD |
15.64
2024/11/29
|
0.32 %
|
15.59
2024/11/28
15.58
2024/11/27
15.54
2024/11/26
|
| 摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | USD |
98.1
2024/11/29
|
0.28 %
|
97.83
2024/11/28
97.74
2024/11/27
97.48
2024/11/26
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) | EUR |
31.92
2024/11/29
|
0.13 %
|
31.88
2024/11/28
31.86
2024/11/27
31.87
2024/11/26
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
23.32
2024/11/29
|
0.17 %
|
23.28
2024/11/28
23.27
2024/11/27
23.27
2024/11/26
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | AUD |
22.52
2024/11/29
|
0.13 %
|
22.49
2024/11/28
22.47
2024/11/27
22.48
2024/11/26
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
20.81
2024/11/29
|
0.14 %
|
20.78
2024/11/28
20.77
2024/11/27
20.78
2024/11/26
|
| 首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積) | USD |
193.5635
2024/11/29
|
0.37 %
|
192.8485
2024/11/28
194.4649
2024/11/27
194.0187
2024/11/26
|
| 首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積) | USD |
17.0695
2024/11/29
|
0.15 %
|
17.0431
2024/11/28
17.1902
2024/11/27
17.0729
2024/11/26
|
| 首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) | USD |
69.3814
2024/11/29
|
0.3 %
|
69.177
2024/11/28
69.0624
2024/11/27
69.0897
2024/11/26
|
| 首源全球基建基金第一類股(美元-配息型) (本基金之配息來源可能為本金) | USD |
14.1533
2024/11/28
|
0.29 %
|
14.1126
2024/11/27
14.0719
2024/11/26
14.0526
2024/11/25
|
| 首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積) | USD |
18.4649
2024/11/29
|
0.22 %
|
18.4247
2024/11/28
18.4151
2024/11/27
18.3805
2024/11/26
|
| 首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | USD |
8.4714
2024/11/29
|
0.22 %
|
8.453
2024/11/28
8.4485
2024/11/27
8.4327
2024/11/26
|
| 首源亞洲優質債券基金第一類股（澳幣避險N）月配息 (本基金之配息來源可能為本金) | AUD |
7.6795
2024/11/29
|
0.22 %
|
7.6628
2024/11/28
7.6588
2024/11/27
7.6445
2024/11/26
|
| 首源全球債券基金第一類股(美元-累積) | USD |
13.5178
2024/11/29
|
0.84 %
|
13.4046
2024/11/28
13.3886
2024/11/27
13.3015
2024/11/26
|
| 盈信世界領先基金第一類股(美元-累積) (原名稱：盈信世界領先可持續發展基金)* | USD |
21.1809
2024/11/29
|
0.3 %
|
21.1168
2024/11/28
21.2488
2024/11/27
21.2512
2024/11/26
|
| 盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積) | USD |
12.744
2024/11/29
|
0.12 %
|
12.7287
2024/11/28
12.9087
2024/11/27
12.842
2024/11/26
|
| 首域盈信中國核心基金-第四類股-USD(已撤銷核備之基金) | USD |
9.3598
2024/11/29
|
0.62 %
|
9.3017
2024/11/28
9.4449
2024/11/27
9.2267
2024/11/26
|
| 首域盈信大中華增長基金-第四類股-USD (已撤銷核備之基金) | USD |
18.375
2024/11/29
|
0.52 %
|
18.2799
2024/11/28
18.5752
2024/11/27
18.3438
2024/11/26
|